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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
AP Constructions | 624 734.00 | 587 155.00 | 37 578.00 | 624 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 151.00 | 523 251.00 | 30 900.00 | 554 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 3 612.00 | 1 266.00 | 4 878.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 367.00 | 1 115 869.00 | 190 497.00 | 1 306 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BN En cours de production de biens | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 351.00 | | 196 351.00 | 196 351.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 392.00 | 313.00 | 782 078.00 | 782 392.00 |
BZ Autres créances | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 248 165.00 | | 248 165.00 | 248 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 720.00 | 313.00 | 1 518 406.00 | 1 518 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 087.00 | 1 116 183.00 | 1 708 904.00 | 2 825 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 147.00 | 70 380.00 | | 84 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 355.00 | 363 491.00 | | 391 355.00 |
DH Report à nouveau | | -75 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 338.00 | 119 438.00 | | 116 338.00 |
DL TOTAL (I) | 591 841.00 | 477 867.00 | | 591 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 330.00 | 8 469.00 | | 13 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 330.00 | 8 469.00 | | 13 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 756.00 | 85 173.00 | | 51 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 146.00 | 763 566.00 | | 923 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 955.00 | 98 748.00 | | 127 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 820.00 | | |
EA Autres dettes | 873.00 | 1 732.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 732.00 | 971 840.00 | | 1 103 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 904.00 | 1 458 177.00 | | 1 708 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 939.00 | 921 386.00 | | 1 082 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 559 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 910 167.00 | |
FM Production stockée | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 2 186.00 | | 8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 563.00 | 2 569 479.00 | | 2 975 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 225.00 | 2 450 041.00 | | 2 859 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 338.00 | 119 438.00 | | 116 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 028.00 | | 16 339.00 | 1 290 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 906.00 | | 15 044.00 | 1 191 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 272.00 | | 1 295.00 | 96 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 572.00 | 26 297.00 | | 1 089 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 722.00 | 26 297.00 | | 1 087 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | 4 861.00 | | 8 469.00 |
6T Sur comptes clients | | 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | 5 175.00 | | 8 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 782 057.00 | 782 057.00 | | 782 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VC Groupe et associés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 506.00 | 29 084.00 | 21 422.00 | 50 506.00 |
VI Groupe et associés | 825 324.00 | 825 324.00 | | 825 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 357.00 | 882 262.00 | 9 095.00 | 891 357.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 362.00 | 1 082 940.00 | 21 422.00 | 1 104 362.00 |