| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
AP Constructions | 580 387.00 | 524 665.00 | 55 721.00 | 580 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 916.00 | 442 458.00 | 95 458.00 | 537 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 249.00 | 968 004.00 | 257 245.00 | 1 225 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BN En cours de production de biens | 50 653.00 | 8 774.00 | 41 879.00 | 50 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 180.00 | | 494 180.00 | 494 180.00 |
BZ Autres créances | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 197 596.00 | | 197 596.00 | 197 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 122.00 | 8 774.00 | 1 137 348.00 | 1 146 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 371.00 | 976 778.00 | 1 394 593.00 | 2 371 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
DG Autres réserves | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 724.00 | 14 834.00 | | 82 724.00 |
DL TOTAL (I) | 440 540.00 | 357 816.00 | | 440 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 932.00 | 4 210.00 | | 4 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 932.00 | 4 210.00 | | 4 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 340.00 | 168 155.00 | | 129 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 160.00 | 9 360.00 | | 110 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 108.00 | 626 289.00 | | 644 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 637.00 | 74 428.00 | | 64 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 390.00 | | |
EA Autres dettes | 873.00 | 1 124.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 120.00 | 880 747.00 | | 949 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 593.00 | 1 242 774.00 | | 1 394 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 162.00 | 751 581.00 | | 856 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 141.00 | |
FM Production stockée | | | 12 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 1 000.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | 1 000.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 804.00 | 2 085 736.00 | | 2 116 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 079.00 | 2 070 902.00 | | 2 034 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 724.00 | 14 834.00 | | 82 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 393.00 | | 4 065.00 | 1 225 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 1 225 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 1 132 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 028.00 | | 4 050.00 | 1 133 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 364.00 | | 15.00 | 92 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 300.00 | 41 154.00 | 450.00 | 927 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 300.00 | 41 154.00 | 450.00 | 927 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 210.00 | 722.00 | | 4 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 497.00 | 5 277.00 | | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | 5 277.00 | | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | 5 999.00 | | 7 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 357.00 | 159 357.00 | | 159 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 494 181.00 | | | 494 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VI Groupe et associés | 494 986.00 | 494 986.00 | | 494 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 771.00 | 639 676.00 | 9 095.00 | 648 771.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 121.00 | 856 163.00 | 72 927.00 | 949 121.00 |