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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
AP Constructions | 629 189.00 | 592 427.00 | 36 761.00 | 629 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 810.00 | 544 996.00 | 28 813.00 | 573 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 4 771.00 | 106.00 | 4 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 213.00 | 1 144 045.00 | 177 167.00 | 1 321 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BN En cours de production de biens | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BP En cours de production de services | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 806.00 | | 197 806.00 | 197 806.00 |
BT Marchandises | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 595.00 | 313.00 | 686 281.00 | 686 595.00 |
BZ Autres créances | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 307.00 | 313.00 | 1 546 993.00 | 1 547 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 520.00 | 1 144 359.00 | 1 724 160.00 | 2 868 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 620.00 | 84 147.00 | | 79 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 005.00 | 69 371.00 | | 81 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
DG Autres réserves | 238 826.00 | 175 959.00 | | 238 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 846.00 | 116 338.00 | | 275 846.00 |
DL TOTAL (I) | 821 323.00 | 591 841.00 | | 821 323.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 275.00 | 13 330.00 | | 13 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 275.00 | 13 330.00 | | 13 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 449.00 | 51 756.00 | | 21 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 325.00 | 923 146.00 | | 757 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 633.00 | 127 955.00 | | 109 633.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 562.00 | 1 103 732.00 | | 889 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 160.00 | 1 708 904.00 | | 1 724 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 598.00 | 1 082 939.00 | | 880 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 925 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 260 534.00 | |
FM Production stockée | | | -3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 8 853.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 916.00 | 2 975 563.00 | | 3 338 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 070.00 | 2 859 225.00 | | 3 063 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 846.00 | 116 338.00 | | 275 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 332 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 97 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 598.00 | 1 321 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 221 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 144 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 142 196.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 330.00 | 55.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 330.00 | 55.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 925.00 | 755 925.00 | | 755 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 686 260.00 | 686 260.00 | | 686 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VC Groupe et associés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450.00 | 12 766.00 | 8 684.00 | 21 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 417.00 | 793 322.00 | 9 095.00 | 802 417.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 282.00 | 880 598.00 | 8 684.00 | 889 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |