| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 846.00 | 14 599.00 | 11 247.00 | 25 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 676.00 | 14 599.00 | 12 077.00 | 26 676.00 |
BT Marchandises | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CF Disponibilités | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 812.00 | 14 599.00 | 113 213.00 | 127 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 972.00 | | 375 972.00 | 375 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 972.00 | | 375 972.00 | 375 972.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -590.00 | | | -590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 228.00 | | | 376 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 593.00 | | | 338 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 917.00 | | 2 489.00 | 24 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 26 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 25 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | | 2 489.00 | 24 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 4 612.00 | 563.00 | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 4 612.00 | 563.00 | 10 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VI Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490.00 | 4 660.00 | 830.00 | 5 490.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 884.00 | | | 48 884.00 |