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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 993.00 | 23 220.00 | 4 773.00 | 27 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 929.00 | 23 626.00 | 9 303.00 | 32 929.00 |
BT Marchandises | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 589.00 | 23 626.00 | 86 963.00 | 110 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 085.00 | | 359 085.00 | 359 085.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 664.00 | | 359 664.00 | 359 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 727.00 | | | 360 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 081.00 | | | 341 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 436.00 | 4 190.00 | | 19 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 347.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 377.00 | 3 842.00 | | 19 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 024.00 | 10 494.00 | 4 530.00 | 15 024.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
ZE Dividendes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 562.00 | | | 56 562.00 |