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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 59.00 | 347.00 | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 993.00 | 19 377.00 | 8 615.00 | 27 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 929.00 | 19 436.00 | 13 493.00 | 32 929.00 |
BT Marchandises | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 082.00 | 19 436.00 | 123 646.00 | 143 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DL TOTAL (I) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 088.00 | | 425 088.00 | 425 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 088.00 | | 425 088.00 | 425 088.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 105.00 | | | 425 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 269.00 | | | 393 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 676.00 | | 7 052.00 | 26 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 32 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | | 2 146.00 | 25 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 4 500.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599.00 | 4 837.00 | | 14 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | 4 778.00 | | 14 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 515.00 | 8 985.00 | 4 530.00 | 13 515.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 065.00 | | | 53 065.00 |