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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 494.00 | 27 767.00 | 726.00 | 28 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430.00 | 28 173.00 | 5 256.00 | 33 430.00 |
BT Marchandises | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 609.00 | 28 173.00 | 77 436.00 | 105 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 603.00 | | | -9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 586.00 | | 227 586.00 | 227 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 586.00 | | 227 586.00 | 227 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 124.00 | | | 238 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 727.00 | | | 247 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 603.00 | | | -9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 929.00 | | 501.00 | 32 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 993.00 | | 501.00 | 27 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 783.00 | 1 390.00 | | 26 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 1 390.00 | | 26 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 262.00 | 10 732.00 | 4 530.00 | 15 262.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302.00 | 37 302.00 | 30 000.00 | 67 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 319.00 | | | 51 319.00 |