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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 818.00 | 28 394.00 | 424.00 | 28 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 754.00 | 28 800.00 | 4 954.00 | 33 754.00 |
BT Marchandises | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 489.00 | 28 800.00 | 66 690.00 | 95 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 366.00 | | | -9 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 903.00 | | 223 903.00 | 223 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 903.00 | | 223 903.00 | 223 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 038.00 | | | 238 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 646.00 | | | 237 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | | 324.00 | 33 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 494.00 | | 324.00 | 28 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 173.00 | 627.00 | | 28 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 767.00 | 627.00 | | 27 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 108.00 | 5 854.00 | 21 254.00 | 27 108.00 |
VI Groupe et associés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 568.00 | 8 038.00 | 4 530.00 | 12 568.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 165.00 | 34 911.00 | 21 254.00 | 56 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
ST Autres comptes | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |