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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 993.00 | 26 377.00 | 1 616.00 | 27 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 929.00 | 26 783.00 | 6 146.00 | 32 929.00 |
BT Marchandises | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 795.00 | 26 783.00 | 54 012.00 | 80 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 086.00 | | 294 086.00 | 294 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 086.00 | | 294 086.00 | 294 086.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 092.00 | | | 294 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 626.00 | 3 157.00 | | 23 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 220.00 | 3 157.00 | | 23 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 478.00 | 7 948.00 | 4 530.00 | 12 478.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |