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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 451.00 | 224.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 87.00 | 525.00 | 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 972.00 | 538.00 | 434 434.00 | 434 972.00 |
BT Marchandises | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 011.00 | 538.00 | 579 473.00 | 580 011.00 |
CU Autres participations | 300 262.00 | | 300 262.00 | 300 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 2 141.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 61 245.00 | 37 789.00 | | 61 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 904.00 | 24 690.00 | | 39 904.00 |
DL TOTAL (I) | 307 225.00 | 267 321.00 | | 307 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 480.00 | 174 368.00 | | 135 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 736.00 | 10 173.00 | | 20 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 414.00 | 95 312.00 | | 94 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | 34 372.00 | | 21 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 249.00 | 314 224.00 | | 272 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 473.00 | 581 545.00 | | 579 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 170.00 | | 1 743 170.00 | 1 743 170.00 |
FG Production vendue services | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 932.00 | | 1 750 932.00 | 1 750 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 2 218.00 | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 865.00 | 1 742 605.00 | | 1 764 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 961.00 | 1 717 915.00 | | 1 724 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 904.00 | 24 690.00 | | 39 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 323.00 | | | 425 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 648.00 | | | 424 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 312.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 312.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 480.00 | 39 560.00 | 95 920.00 | 135 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 586.00 | 167 586.00 | 2 645.00 | 167 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 249.00 | 176 329.00 | 95 920.00 | 272 249.00 |