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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 446.00 | 29 009.00 | 2 437.00 | 31 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 465.00 | 142 177.00 | 52 288.00 | 194 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 185.00 | 173 081.00 | 415 105.00 | 588 185.00 |
BT Marchandises | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CF Disponibilités | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 891.00 | | 210 891.00 | 210 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 077.00 | 173 081.00 | 625 996.00 | 799 077.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DG Autres réserves | 57 598.00 | 99 154.00 | | 57 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | -41 555.00 | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 306 475.00 | 265 669.00 | | 306 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 716.00 | 190 000.00 | | 155 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 341.00 | 18 183.00 | | 24 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 248.00 | 112 166.00 | | 112 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 20 845.00 | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 521.00 | 341 195.00 | | 319 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 996.00 | 606 864.00 | | 625 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 245.00 | 199 479.00 | | 226 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 150.00 | | 4 345.00 | 589 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 588 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | 225 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 803.00 | | 4 290.00 | 225 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 55.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 796.00 | 17 804.00 | 3 519.00 | 158 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 901.00 | 17 804.00 | 3 519.00 | 156 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 715.00 | 48 439.00 | 93 276.00 | 141 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VP Divers | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 719.00 | 37 330.00 | 2 390.00 | 39 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 521.00 | 226 245.00 | 93 276.00 | 319 521.00 |