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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 809.00 | 18 846.00 | 5 963.00 | 24 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 000.00 | 177 625.00 | 170 375.00 | 348 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 197.00 | 198 366.00 | 536 831.00 | 735 197.00 |
BT Marchandises | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 628.00 | | 272 628.00 | 272 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 825.00 | 198 366.00 | 809 459.00 | 1 007 825.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 773.00 | 7 411.00 | | 10 773.00 |
DG Autres réserves | 160 235.00 | 96 364.00 | | 160 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 986.00 | 67 233.00 | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 398 693.00 | 373 708.00 | | 398 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 876.00 | 232 244.00 | | 190 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 535.00 | 31 605.00 | | 44 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 517.00 | 121 625.00 | | 132 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 838.00 | 24 961.00 | | 42 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 766.00 | 410 435.00 | | 410 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 459.00 | 784 142.00 | | 809 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 668.00 | 252 382.00 | | 293 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 560.00 | | 51 637.00 | 683 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 224.00 | | 51 586.00 | 321 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 51.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 257.00 | 40 110.00 | | 158 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 362.00 | 40 110.00 | | 156 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 876.00 | 73 779.00 | 111 578.00 | 190 876.00 |
VI Groupe et associés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 583.00 | 42 089.00 | 2 494.00 | 44 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 766.00 | 293 668.00 | 111 578.00 | 410 766.00 |