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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 809.00 | 22 252.00 | 2 556.00 | 24 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 367.00 | 252 402.00 | 98 964.00 | 351 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 374.00 | 276 550.00 | 461 823.00 | 738 374.00 |
BT Marchandises | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 144.00 | | 212 144.00 | 212 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 518.00 | 276 550.00 | 673 967.00 | 950 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 554.00 | 12 022.00 | | 12 554.00 |
DG Autres réserves | 194 082.00 | 183 970.00 | | 194 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | 10 643.00 | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 418 414.00 | 409 336.00 | | 418 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 727.00 | 117 097.00 | | 87 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 063.00 | 54 594.00 | | 33 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 857.00 | 147 486.00 | | 115 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904.00 | 29 250.00 | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 553.00 | 348 428.00 | | 255 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 967.00 | 757 764.00 | | 673 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 471.00 | 260 701.00 | | 197 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 731.00 | | 3 648.00 | 734 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 738 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 620.00 | | 3 557.00 | 372 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 91.00 | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 727.00 | 29 645.00 | 58 082.00 | 87 727.00 |
VI Groupe et associés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 310.00 | 30 728.00 | 2 582.00 | 33 310.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 553.00 | 197 471.00 | 58 082.00 | 255 553.00 |