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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893.00 | 17 182.00 | 5 711.00 | 22 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 331.00 | 139 179.00 | 159 151.00 | 298 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 560.00 | 158 257.00 | 525 303.00 | 683 560.00 |
BT Marchandises | 115 309.00 | | 115 309.00 | 115 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 115 340.00 | | 115 340.00 | 115 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 839.00 | | 258 839.00 | 258 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 399.00 | 158 257.00 | 784 142.00 | 942 399.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 411.00 | 5 371.00 | | 7 411.00 |
DG Autres réserves | 96 364.00 | 57 598.00 | | 96 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | 40 805.00 | | 67 233.00 |
DL TOTAL (I) | 373 708.00 | 306 475.00 | | 373 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 244.00 | 155 716.00 | | 232 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 605.00 | 24 341.00 | | 31 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 625.00 | 112 248.00 | | 121 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 27 217.00 | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 435.00 | 319 521.00 | | 410 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 142.00 | 625 996.00 | | 784 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 382.00 | 226 245.00 | | 252 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 596.00 | 14 000.00 | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 185.00 | | 152 359.00 | 588 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 985.00 | 683 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 985.00 | 321 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 911.00 | | 152 297.00 | 225 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 62.00 | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 081.00 | 39 874.00 | 54 507.00 | 173 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 186.00 | 39 874.00 | 54 507.00 | 171 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 648.00 | 69 595.00 | 130 578.00 | 227 648.00 |
VI Groupe et associés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 637.00 | 28 190.00 | 2 447.00 | 30 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 435.00 | 252 382.00 | 130 578.00 | 410 435.00 |