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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 809.00 | 20 549.00 | 4 260.00 | 24 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 810.00 | 213 389.00 | 134 421.00 | 347 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 731.00 | 235 834.00 | 498 897.00 | 734 731.00 |
BT Marchandises | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 868.00 | | 258 868.00 | 258 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 599.00 | 235 834.00 | 757 765.00 | 993 599.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 022.00 | 10 773.00 | | 12 022.00 |
DG Autres réserves | 183 971.00 | 160 235.00 | | 183 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | 24 986.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 409 336.00 | 398 693.00 | | 409 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 097.00 | 190 876.00 | | 117 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 594.00 | 44 535.00 | | 54 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 487.00 | 132 517.00 | | 147 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | 42 838.00 | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 428.00 | 410 766.00 | | 348 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 765.00 | 809 459.00 | | 757 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 701.00 | 293 668.00 | | 260 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 197.00 | | 2 812.00 | 735 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 734 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 372 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 810.00 | | 2 810.00 | 372 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | 2.00 | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 366.00 | 40 468.00 | 3 000.00 | 198 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 471.00 | 40 468.00 | 3 000.00 | 196 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 097.00 | 29 370.00 | 87 727.00 | 117 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 953.00 | 40 457.00 | 2 496.00 | 42 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 428.00 | 260 701.00 | 87 727.00 | 348 428.00 |