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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 789.00 | 2 812.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 383.00 | 130 092.00 | 244 291.00 | 374 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 5 873.00 | 2 517.00 | 8 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 271.00 | 136 753.00 | 287 518.00 | 424 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 644.00 | 136 753.00 | 451 891.00 | 588 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 965.00 | 20 436.00 | | 56 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 038.00 | 36 529.00 | | 25 038.00 |
DL TOTAL (I) | 93 003.00 | 67 965.00 | | 93 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 373.00 | 97 493.00 | | 140 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 867.00 | 150 354.00 | | 121 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 22 654.00 | | 39 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 127.00 | 21 392.00 | | 57 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 794.00 | | |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 944.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 888.00 | 331 630.00 | | 358 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 891.00 | 399 595.00 | | 451 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 534.00 | 292 899.00 | | 185 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 262.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 867.00 | | | 121 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 613.00 | | 562 613.00 | 562 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 613.00 | | 562 613.00 | 562 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 861.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 6 113.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 655.00 | 290 731.00 | | 579 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 616.00 | 254 202.00 | | 554 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 038.00 | 36 529.00 | | 25 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 325.00 | | 203 118.00 | 254 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 172.00 | 424 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | 28 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 169.00 | 394 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 119.00 | | 3 485.00 | 26 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 206.00 | | 199 633.00 | 227 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 895.00 | 71 861.00 | 1 003.00 | 65 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 780.00 | 1 003.00 | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 884.00 | 71 081.00 | | 64 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 331.00 | 59 216.00 | 81 116.00 | 140 331.00 |
VI Groupe et associés | 121 867.00 | 29 629.00 | 92 238.00 | 121 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VP Divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 976.00 | 125 976.00 | 1 000.00 | 126 976.00 |
VW T.V.A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 888.00 | 185 534.00 | 173 354.00 | 358 888.00 |