| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 3 435.00 | 7 619.00 | 11 054.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 656.00 | 765 510.00 | 686 146.00 | 1 451 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 488.00 | 24 541.00 | 45 947.00 | 70 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 713.00 | 793 487.00 | 772 226.00 | 1 565 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 042.00 | 1 321.00 | 345 722.00 | 347 042.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 267 207.00 | | 267 207.00 | 267 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 978.00 | 1 321.00 | 658 657.00 | 659 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 691.00 | 794 807.00 | 1 430 884.00 | 2 225 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 508.00 | 347 708.00 | | 554 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 426.00 | 206 800.00 | | 255 426.00 |
DL TOTAL (I) | 820 934.00 | 565 508.00 | | 820 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 043.00 | 431 182.00 | | 325 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 790.00 | 35 307.00 | | 76 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 77 928.00 | | 54 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 135.00 | 140 120.00 | | 149 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 350.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 950.00 | 684 886.00 | | 609 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 884.00 | 1 250 395.00 | | 1 430 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33.00 | 359 999.00 | | 33.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 77.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FG Production vendue services | 1 552 724.00 | 11 730.00 | 1 564 453.00 | 1 552 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 598.00 | 11 730.00 | 1 567 328.00 | 1 555 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 879.00 | 2 642.00 | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 2 642.00 | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | 1 195.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 1 343.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 1 299.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 004.00 | 68 778.00 | | 89 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 873.00 | 1 290 922.00 | | 1 595 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 447.00 | 1 084 121.00 | | 1 340 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 426.00 | 206 800.00 | | 255 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 752.00 | | 281 426.00 | 1 298 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 1 565 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 861.00 | 1 528 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 590.00 | | 9 464.00 | 26 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 162.00 | | 270 358.00 | 1 271 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 604.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 305.00 | 286 502.00 | 11 321.00 | 518 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 2 736.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 606.00 | 283 767.00 | 11 321.00 | 517 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907.00 | 1 321.00 | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | 1 321.00 | 907.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 1 321.00 | 907.00 | 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 457.00 | 345 457.00 | | 345 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 923.00 | 106 900.00 | 218 023.00 | 324 923.00 |
VI Groupe et associés | 76 790.00 | 16 197.00 | 60 593.00 | 76 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 13 623.00 | 598.00 | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 855.00 | 366 672.00 | 3 182.00 | 369 855.00 |
VW T.V.A. | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 950.00 | 331 333.00 | 278 616.00 | 609 950.00 |