| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 700.00 | 890.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 188.00 | 504 998.00 | 627 190.00 | 1 132 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 12 608.00 | 37 862.00 | 50 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 752.00 | 518 305.00 | 780 447.00 | 1 298 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 332.00 | 907.00 | 299 425.00 | 300 332.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 136 921.00 | | 136 921.00 | 136 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 855.00 | 907.00 | 469 948.00 | 470 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 607.00 | 519 212.00 | 1 250 395.00 | 1 769 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 708.00 | 192 332.00 | | 347 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 800.00 | 155 376.00 | | 206 800.00 |
DL TOTAL (I) | 565 508.00 | 358 708.00 | | 565 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 182.00 | 192 792.00 | | 431 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 307.00 | 65 428.00 | | 35 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 928.00 | 24 493.00 | | 77 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 120.00 | 92 772.00 | | 140 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 300.00 | | |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 029.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 886.00 | 465 814.00 | | 684 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 395.00 | 824 522.00 | | 1 250 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 999.00 | 309 254.00 | | 359 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 85.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 1 211 012.00 | 46 514.00 | 1 257 526.00 | 1 211 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 012.00 | 46 514.00 | 1 274 526.00 | 1 228 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | 4 830.00 | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 4 830.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | 2 958.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 6 989.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | -2 159.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 778.00 | 53 569.00 | | 68 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 922.00 | 856 768.00 | | 1 290 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 121.00 | 701 391.00 | | 1 084 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 800.00 | 155 376.00 | | 206 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 298.00 | | 724 016.00 | 861 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 362.00 | 281 200.00 | 1 298 752.00 | 5 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 26 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 281 084.00 | 1 271 162.00 | 5 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 516.00 | | 190.00 | 26 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 782.00 | | 723 826.00 | 833 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 028.00 | 203 155.00 | 1 878.00 | 317 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 615.00 | 116.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 828.00 | 202 540.00 | 1 762.00 | 316 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 244.00 | 299 244.00 | | 299 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 106.00 | 106 219.00 | 324 887.00 | 431 106.00 |
VI Groupe et associés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 732.00 | | | 330 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 020.00 | 148.00 | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 215.00 | 315 979.00 | 2 236.00 | 318 215.00 |
VW T.V.A. | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 886.00 | 359 999.00 | 324 887.00 | 684 886.00 |