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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 200.00 | 1 316.00 | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 362.00 | 1 383.00 | 3 979.00 | 5 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 989.00 | 307 961.00 | 452 028.00 | 759 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 7 484.00 | 1 306.00 | 8 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 298.00 | 317 028.00 | 544 270.00 | 861 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 439.00 | | 190 439.00 | 190 439.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 252.00 | | 280 252.00 | 280 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 550.00 | 317 028.00 | 824 522.00 | 1 141 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 332.00 | 82 003.00 | | 192 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 376.00 | 110 329.00 | | 155 376.00 |
DL TOTAL (I) | 358 708.00 | 203 332.00 | | 358 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 792.00 | 167 692.00 | | 192 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 428.00 | 93 451.00 | | 65 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 34 350.00 | | 24 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 772.00 | 93 944.00 | | 92 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 3 515.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 814.00 | 392 953.00 | | 465 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 522.00 | 596 284.00 | | 824 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 254.00 | 290 974.00 | | 309 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 55.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 111.00 | 15 332.00 | 844 443.00 | 829 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 111.00 | 15 332.00 | 844 443.00 | 829 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 569.00 | 30 553.00 | | 53 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 768.00 | 756 661.00 | | 856 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 391.00 | 646 332.00 | | 701 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 376.00 | 110 329.00 | | 155 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 974.00 | | 402 719.00 | 548 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 592.00 | 32 803.00 | 861 298.00 | 57 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 485.00 | 26 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | 29 318.00 | 833 782.00 | 57 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 601.00 | | 1 400.00 | 28 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 373.00 | | 401 319.00 | 519 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 017.00 | 125 856.00 | 29 845.00 | 221 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 1 154.00 | 3 485.00 | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 486.00 | 124 702.00 | 26 360.00 | 218 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 439.00 | 190 439.00 | | 190 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 707.00 | 66 087.00 | 126 619.00 | 192 707.00 |
VI Groupe et associés | 65 428.00 | 35 487.00 | 29 941.00 | 65 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 047.00 | 203 047.00 | 1 000.00 | 204 047.00 |
VW T.V.A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 814.00 | 309 254.00 | 156 560.00 | 465 814.00 |