| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 2 531.00 | 1 070.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 362.00 | 311.00 | 5 051.00 | 5 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 989.00 | 211 513.00 | 283 476.00 | 494 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 6 662.00 | 2 128.00 | 8 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 974.00 | 221 017.00 | 327 957.00 | 548 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 327.00 | | 268 327.00 | 268 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 301.00 | 221 017.00 | 596 284.00 | 817 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 003.00 | 56 965.00 | | 82 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 329.00 | 25 038.00 | | 110 329.00 |
DL TOTAL (I) | 203 332.00 | 93 003.00 | | 203 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 692.00 | 140 373.00 | | 167 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 451.00 | 121 867.00 | | 93 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 39 161.00 | | 34 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 944.00 | 57 127.00 | | 93 944.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 361.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 953.00 | 358 888.00 | | 392 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 284.00 | 451 891.00 | | 596 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 974.00 | 185 534.00 | | 290 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 42.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 058.00 | | 733 058.00 | 733 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 058.00 | | 733 058.00 | 733 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 842.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 708.00 | | 30 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 661.00 | 579 655.00 | | 756 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 332.00 | 554 616.00 | | 646 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 329.00 | 25 038.00 | | 110 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 271.00 | | 150 777.00 | 424 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 496.00 | 5 578.00 | 548 974.00 | 20 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 5 578.00 | 519 373.00 | 20 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 671.00 | | 150 777.00 | 394 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 753.00 | 89 842.00 | 5 578.00 | 136 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 1 743.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 965.00 | 88 099.00 | 5 578.00 | 135 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 637.00 | 65 659.00 | 101 978.00 | 167 637.00 |
VI Groupe et associés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 539.00 | | | 178 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
VP Divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 762.00 | 145 762.00 | 145 762.00 | 146 762.00 |
VW T.V.A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 953.00 | 290 974.00 | 101 978.00 | 392 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |