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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 184.00 | 11 451.00 | 9 733.00 | 21 184.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 806.00 | 1 381 827.00 | 789 979.00 | 2 171 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 183.00 | 46 678.00 | 146 505.00 | 193 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 116.00 | | 303 116.00 | 303 116.00 |
AX Avances et acomptes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 567.00 | 1 439 956.00 | 1 341 611.00 | 2 781 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 952.00 | 5 578.00 | 585 374.00 | 590 952.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 784 479.00 | | 784 479.00 | 784 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 779.00 | 5 578.00 | 1 448 202.00 | 1 453 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 347.00 | 1 445 534.00 | 2 789 813.00 | 4 235 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 181.00 | 809 934.00 | | 1 209 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 746.00 | 399 247.00 | | 694 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 964.00 | 1 220 181.00 | | 1 920 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 258.00 | 218 182.00 | | 219 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 637.00 | 136 979.00 | | 89 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 615.00 | 42 048.00 | | 68 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 508.00 | 172 826.00 | | 334 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 031.00 | 54 917.00 | | 154 031.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 2 575.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 849.00 | 627 527.00 | | 868 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 813.00 | 1 847 708.00 | | 2 789 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 489.00 | 428 772.00 | | 807 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 133.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 456 040.00 | 155 556.00 | 2 611 596.00 | 2 456 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 040.00 | 155 556.00 | 2 611 596.00 | 2 456 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 4 548.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 4 548.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 13 471.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 18 474.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | -13 927.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 503.00 | 100 785.00 | | 237 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 278.00 | 1 951 877.00 | | 2 642 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 532.00 | 1 552 630.00 | | 1 947 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 746.00 | 399 247.00 | | 694 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 235.00 | | 1 130 813.00 | 1 920 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 877.00 | 7 604.00 | 2 781 567.00 | 261 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 46 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 877.00 | 5 014.00 | 2 711 105.00 | 261 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 414.00 | | 6 360.00 | 42 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 820.00 | | 1 101 176.00 | 1 876 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 23 278.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 176.00 | 359 384.00 | 1 439 956.00 | 1 088 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 6 537.00 | 11 451.00 | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 672.00 | 352 847.00 | 1 428 505.00 | 1 080 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | 1 705.00 | 754.00 | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | 1 705.00 | 754.00 | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | 1 705.00 | 754.00 | 4 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 580 238.00 | 580 238.00 | | 580 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 025.00 | 197 131.00 | 21 894.00 | 219 025.00 |
VI Groupe et associés | 89 637.00 | 50 170.00 | 39 466.00 | 89 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 078.00 | | | 199 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | 24 333.00 | 1 247.00 | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 507.00 | 623 769.00 | 13 738.00 | 637 507.00 |
VW T.V.A. | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 849.00 | 807 489.00 | 61 360.00 | 868 849.00 |