| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 190.00 | 89 398.00 | 3 793.00 | 93 190.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AN Terrains | 674 460.00 | 16 055.00 | 658 405.00 | 674 460.00 |
AP Constructions | 577 292.00 | 346 331.00 | 230 961.00 | 577 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 356.00 | 6 047 659.00 | 3 501 697.00 | 9 549 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218 207.00 | 2 755 645.00 | 462 562.00 | 3 218 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 220 266.00 | | 220 266.00 | 220 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 863 030.00 | 10 798 983.00 | 7 064 046.00 | 17 863 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BN En cours de production de biens | 616 930.00 | | 616 930.00 | 616 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 608.00 | | 242 608.00 | 242 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 150.00 | 925.00 | 3 340 225.00 | 3 341 150.00 |
BZ Autres créances | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
CF Disponibilités | 3 189 398.00 | | 3 189 398.00 | 3 189 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 923.00 | 925.00 | 7 864 999.00 | 7 865 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 728 953.00 | 10 799 908.00 | 14 929 045.00 | 25 728 953.00 |
CU Autres participations | 3 326 980.00 | 1 543 896.00 | 1 783 084.00 | 3 326 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 748 514.00 | 5 452 209.00 | | 5 748 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 454.00 | 476 305.00 | | 667 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 745 968.00 | 6 273 777.00 | | 6 745 968.00 |
DP Provisions pour risques | 202 780.00 | 182 609.00 | | 202 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 869.00 | 220 669.00 | | 245 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 649.00 | 403 277.00 | | 448 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 898.00 | 1 912 968.00 | | 2 326 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 041.00 | 391 948.00 | | 362 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 606.00 | 1 894 076.00 | | 3 001 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 831.00 | 1 182 740.00 | | 1 713 831.00 |
EA Autres dettes | 197 472.00 | 140 967.00 | | 197 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 580.00 | 235 010.00 | | 132 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 428.00 | 5 757 710.00 | | 7 734 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 045.00 | 12 434 765.00 | | 14 929 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FD Production vendue biens | 3 414 655.00 | | 3 414 655.00 | 3 414 655.00 |
FG Production vendue services | 12 251 146.00 | | 12 251 146.00 | 12 251 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675 002.00 | | 15 675 002.00 | 15 675 002.00 |
FM Production stockée | | | 446 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 087 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 542.00 | |
GE Autres charges | | | 31 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | 290.00 | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 539.00 | 201 716.00 | | 164 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 263.00 | 12 667.00 | | 15 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 793.00 | 214 673.00 | | 183 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 192.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059.00 | 103 930.00 | | 23 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229.00 | 104 122.00 | | 23 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 504.00 | 110 550.00 | | 160 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 838.00 | 65 726.00 | | 77 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 855.00 | 139 424.00 | | 165 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 339 652.00 | 14 074 905.00 | | 17 339 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 198.00 | 13 598 600.00 | | 16 672 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 454.00 | 476 305.00 | | 667 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 093 861.00 | | 2 402 716.00 | 17 093 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664 500.00 | 3 553 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 040.00 | 1 333 507.00 | 17 863 030.00 | 300 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 040.00 | 669 007.00 | 14 019 314.00 | 300 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 824.00 | | 5 026.00 | 284 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 191 165.00 | | 1 797 196.00 | 13 191 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 872.00 | | 600 494.00 | 3 617 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 414.00 | 693 622.00 | 645 948.00 | 9 207 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 165.00 | 1 233.00 | | 88 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 249.00 | 692 389.00 | 645 948.00 | 9 119 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 277.00 | 160 542.00 | 115 171.00 | 403 277.00 |
6T Sur comptes clients | 7 205.00 | | 6 281.00 | 7 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 105.00 | | 62 285.00 | 1 607 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 646.00 | 160 542.00 | 192 719.00 | 2 025 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 542.00 | 121 451.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 606.00 | 3 001 606.00 | | 3 001 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 418.00 | 379 418.00 | | 379 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 253.00 | 445 253.00 | | 445 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 266.00 | | | 220 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 044.00 | | | 3 340 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VC Groupe et associés | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 684.00 | 656 048.00 | 1 538 633.00 | 2 324 684.00 |
VI Groupe et associés | 362 041.00 | 362 041.00 | | 362 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 668.00 | | | 1 118 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 674.00 | | | 704 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 725.00 | 3 749 733.00 | 227 992.00 | 3 977 725.00 |
VW T.V.A. | 804 486.00 | 804 486.00 | | 804 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 428.00 | 6 065 792.00 | 1 538 633.00 | 7 734 428.00 |