| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 190.00 | 91 074.00 | 2 117.00 | 93 190.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AN Terrains | 764 426.00 | 21 050.00 | 743 375.00 | 764 426.00 |
AP Constructions | 621 702.00 | 378 673.00 | 243 029.00 | 621 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 444 887.00 | 6 656 333.00 | 3 788 554.00 | 10 444 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 928.00 | 2 981 048.00 | 432 880.00 | 3 413 928.00 |
AX Avances et acomptes | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 538.00 | | 220 538.00 | 220 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 628 804.00 | 10 128 178.00 | 7 500 626.00 | 17 628 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
BN En cours de production de biens | 887 051.00 | | 887 051.00 | 887 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 400.00 | 549.00 | 2 736 851.00 | 2 737 400.00 |
BZ Autres créances | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
CF Disponibilités | 3 324 568.00 | | 3 324 568.00 | 3 324 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 377.00 | 549.00 | 7 636 827.00 | 7 637 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 266 181.00 | 10 128 727.00 | 15 137 453.00 | 25 266 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 1 746 970.00 | | 1 746 970.00 | 1 746 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 188.00 | | | 421 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 687 968.00 | 5 748 514.00 | | 5 687 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 414.00 | 667 454.00 | | 763 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 569.00 | 6 745 968.00 | | 7 202 569.00 |
DP Provisions pour risques | 266 305.00 | 202 780.00 | | 266 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 069.00 | 245 869.00 | | 271 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 374.00 | 448 649.00 | | 537 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 054.00 | 2 326 898.00 | | 2 189 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 984.00 | 362 041.00 | | 408 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 499.00 | 3 001 606.00 | | 2 892 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 897.00 | 1 713 831.00 | | 1 750 897.00 |
EA Autres dettes | 152 117.00 | 197 472.00 | | 152 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 959.00 | 132 580.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 510.00 | 7 734 428.00 | | 7 397 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 137 453.00 | 14 929 045.00 | | 15 137 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885 922.00 | 6 065 792.00 | | 5 885 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
FD Production vendue biens | 3 482 124.00 | | 3 482 124.00 | 3 482 124.00 |
FG Production vendue services | 14 795 145.00 | | 14 795 145.00 | 14 795 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 379 415.00 | | 18 379 415.00 | 18 379 415.00 |
FM Production stockée | | | 162 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 292 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 913 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 767.00 | |
GE Autres charges | | | 38 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 462 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 931.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 164 539.00 | | 97 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 060.00 | 183 733.00 | | 97 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 170.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 23 059.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 23 229.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 688.00 | 160 504.00 | | 92 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 581.00 | 77 838.00 | | 99 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 880.00 | 165 855.00 | | 179 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 548 001.00 | 17 339 652.00 | | 19 548 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 784 587.00 | 16 672 198.00 | | 18 784 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 414.00 | 667 454.00 | | 763 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 245.00 | 113 805.00 | | 94 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 863 030.00 | | 1 665 675.00 | 17 863 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600 010.00 | | 1 974 216.00 | 1 600 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601 510.00 | 298 390.00 | 17 628 804.00 | 1 601 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 298 391.00 | 15 364 738.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 849.00 | | | 289 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 019 314.00 | | 1 645 315.00 | 14 019 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553 866.00 | | 20 360.00 | 3 553 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255 087.00 | 1 171 502.00 | 298 412.00 | 9 255 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 398.00 | 1 676.00 | | 89 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165 690.00 | 1 169 826.00 | 298 412.00 | 9 165 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 649.00 | 260 529.00 | 171 804.00 | 448 649.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 464.00 | 839.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 821.00 | 464.00 | 1 544 735.00 | 1 544 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 470.00 | 260 993.00 | 1 716 539.00 | 1 993 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 231.00 | 172 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 499.00 | 2 892 499.00 | | 2 892 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 985.00 | 490 985.00 | | 490 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 243.00 | 537 243.00 | | 537 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 743.00 | | | 2 736 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
VC Groupe et associés | 178 791.00 | | | 178 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 083.00 | 675 495.00 | 1 499 550.00 | 2 187 083.00 |
VI Groupe et associés | 408 984.00 | 408 984.00 | | 408 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 200.00 | | | 587 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 801.00 | | | 724 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 368.00 | 3 137 465.00 | 227 903.00 | 3 365 368.00 |
VW T.V.A. | 634 605.00 | 634 605.00 | | 634 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 510.00 | 5 885 922.00 | 1 499 550.00 | 7 397 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |