| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
AH Fonds commercial | 208 659.00 | | 208 659.00 | 208 659.00 |
AN Terrains | 1 062 399.00 | 26 120.00 | 1 036 279.00 | 1 062 399.00 |
AP Constructions | 811 878.00 | 465 850.00 | 346 028.00 | 811 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792 466.00 | 7 968 427.00 | 3 824 039.00 | 11 792 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 401 838.00 | 3 476 369.00 | 925 469.00 | 4 401 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 083 018.00 | 12 029 956.00 | 9 053 061.00 | 21 083 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
BN En cours de production de biens | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 669.00 | 5 126.00 | 2 826 543.00 | 2 831 669.00 |
BZ Autres créances | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
CF Disponibilités | 5 381 492.00 | | 5 381 492.00 | 5 381 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 088 120.00 | 5 126.00 | 9 082 994.00 | 9 088 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 171 137.00 | 12 035 082.00 | 18 136 055.00 | 30 171 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
CU Autres participations | 2 566 970.00 | | 2 566 970.00 | 2 566 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 482 892.00 | 6 071 723.00 | | 6 482 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 279.00 | 1 045 169.00 | | 1 170 279.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 358.00 | 7 868 080.00 | | 8 404 358.00 |
DP Provisions pour risques | 265 159.00 | 244 418.00 | | 265 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 669.00 | 321 469.00 | | 346 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 828.00 | 565 887.00 | | 611 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 751.00 | 3 200 840.00 | | 3 286 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 011.00 | 659 060.00 | | 610 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 001.00 | 2 700 844.00 | | 2 842 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 087.00 | 2 025 611.00 | | 2 077 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
EA Autres dettes | 79 002.00 | 63 964.00 | | 79 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 415.00 | 30 000.00 | | 216 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 869.00 | 8 680 318.00 | | 9 119 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 136 055.00 | 17 114 284.00 | | 18 136 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 011.00 | | | 610 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 680 686.00 | | 1 680 686.00 | 1 680 686.00 |
FG Production vendue services | 19 856 714.00 | | 19 856 714.00 | 19 856 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 609 654.00 | | 21 609 654.00 | 21 609 654.00 |
FM Production stockée | | | -208 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 254 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 834 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 617 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 724 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 629.00 | |
GE Autres charges | | | 14 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 399 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 13 500.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 15 060.00 | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 000.00 | 14 919.00 | | 127 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 584.00 | 105 515.00 | | 102 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 119.00 | 207 963.00 | | 219 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 919 507.00 | 21 887 250.00 | | 22 919 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 749 228.00 | 20 842 081.00 | | 21 749 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 279.00 | 1 045 169.00 | | 1 170 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 967.00 | 61 946.00 | | 11 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 475 933.00 | | 1 422 315.00 | 20 475 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 179.00 | 2 588 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 230.00 | 21 083 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 052.00 | 18 193 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379 449.00 | | 1 408 712.00 | 17 379 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 635.00 | | 13 602.00 | 2 794 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 533 620.00 | 1 091 388.00 | 595 052.00 | 11 533 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440 430.00 | 1 091 388.00 | 595 052.00 | 11 440 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 887.00 | 256 629.00 | 210 688.00 | 565 887.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 4 938.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 4 938.00 | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 075.00 | 261 567.00 | 210 688.00 | 566 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 567.00 | 210 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 001.00 | 2 842 001.00 | | 2 842 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 598.00 | 665 598.00 | | 665 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 915.00 | 582 915.00 | | 582 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 415.00 | 216 415.00 | | 216 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 860.00 | 2 824 860.00 | | 2 824 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286 029.00 | 1 117 238.00 | 2 078 443.00 | 3 286 029.00 |
VI Groupe et associés | 610 011.00 | 610 011.00 | | 610 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 257.00 | 3 102 360.00 | 27 897.00 | 3 130 257.00 |
VW T.V.A. | 749 233.00 | 749 233.00 | | 749 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 119 869.00 | 6 951 078.00 | 2 078 443.00 | 9 119 869.00 |