| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 211.00 | 94 305.00 | 5 906.00 | 100 211.00 |
AH Fonds commercial | 208 659.00 | | 208 659.00 | 208 659.00 |
AN Terrains | 1 110 205.00 | 31 199.00 | 1 079 006.00 | 1 110 205.00 |
AP Constructions | 811 878.00 | 498 632.00 | 313 246.00 | 811 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662 718.00 | 8 659 551.00 | 4 003 167.00 | 12 662 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745 857.00 | 3 792 125.00 | 953 732.00 | 4 745 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 283 982.00 | 13 075 812.00 | 9 208 170.00 | 22 283 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
BN En cours de production de biens | 568 736.00 | | 568 736.00 | 568 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 928.00 | | 265 928.00 | 265 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 590.00 | 4 938.00 | 3 304 652.00 | 3 309 590.00 |
BZ Autres créances | 266 746.00 | | 266 746.00 | 266 746.00 |
CF Disponibilités | 5 187 343.00 | | 5 187 343.00 | 5 187 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 772 982.00 | 4 938.00 | 9 768 044.00 | 9 772 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 056 964.00 | 13 080 750.00 | 18 976 214.00 | 32 056 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
CU Autres participations | 2 566 870.00 | | 2 566 870.00 | 2 566 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 300 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 30 000.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 7 205 970.00 | 6 482 892.00 | | 7 205 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 680.00 | 1 170 279.00 | | 975 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 946 038.00 | 8 404 358.00 | | 8 946 038.00 |
DP Provisions pour risques | 224 979.00 | 265 159.00 | | 224 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 869.00 | 346 669.00 | | 371 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 848.00 | 611 828.00 | | 596 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 576.00 | 3 286 751.00 | | 3 051 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 180.00 | 610 011.00 | | 589 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 275.00 | 2 842 001.00 | | 3 271 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 184.00 | 2 077 087.00 | | 2 348 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 602.00 | | |
EA Autres dettes | 96 062.00 | 79 002.00 | | 96 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 052.00 | 216 415.00 | | 77 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 433 328.00 | 9 119 869.00 | | 9 433 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 976 214.00 | 18 136 055.00 | | 18 976 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 180.00 | | | 589 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
FD Production vendue biens | 2 215 668.00 | | 2 215 668.00 | 2 215 668.00 |
FG Production vendue services | 22 023 103.00 | | 22 023 103.00 | 22 023 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 313 248.00 | | 24 313 248.00 | 24 313 248.00 |
FM Production stockée | | | 341 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 786 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 181 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 200.00 | 127 000.00 | | 81 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 200.00 | 127 000.00 | | 81 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 100.00 | 127 000.00 | | 81 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 520.00 | 102 584.00 | | 72 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 306.00 | 219 119.00 | | 135 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 387 286.00 | 22 919 507.00 | | 26 387 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 411 606.00 | 21 749 228.00 | | 25 411 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 680.00 | 1 170 279.00 | | 975 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 083 018.00 | | 1 499 466.00 | 21 083 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 599 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 000.00 | 204 501.00 | 22 283 982.00 | 94 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | 203 401.00 | 19 375 660.00 | 94 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 849.00 | | 7 021.00 | 301 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193 110.00 | | 1 479 951.00 | 18 193 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 058.00 | | 12 493.00 | 2 588 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 029 956.00 | 1 249 256.00 | 203 400.00 | 12 029 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 190.00 | 1 115.00 | | 93 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936 766.00 | 1 248 141.00 | 203 400.00 | 11 936 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 828.00 | 209 870.00 | 224 850.00 | 611 828.00 |
6T Sur comptes clients | 5 126.00 | | 188.00 | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126.00 | | 188.00 | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 954.00 | 209 870.00 | 225 038.00 | 616 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 870.00 | 225 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 275.00 | 3 271 275.00 | | 3 271 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 571.00 | 750 571.00 | | 750 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 531.00 | 672 531.00 | | 672 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 006.00 | 3 303 006.00 | | 3 303 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VC Groupe et associés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 051 280.00 | 1 053 682.00 | 1 997 598.00 | 3 051 280.00 |
VI Groupe et associés | 589 180.00 | 589 180.00 | | 589 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 748.00 | | | 1 198 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 099.00 | 3 644 933.00 | 39 166.00 | 3 684 099.00 |
VW T.V.A. | 827 750.00 | 827 750.00 | | 827 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 433 328.00 | 7 435 730.00 | 1 997 598.00 | 9 433 328.00 |