| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 190.00 | 92 750.00 | 441.00 | 93 190.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AN Terrains | 1 005 064.00 | 22 971.00 | 982 093.00 | 1 005 064.00 |
AP Constructions | 692 435.00 | 402 081.00 | 290 353.00 | 692 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869 365.00 | 7 163 263.00 | 3 706 102.00 | 10 869 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 632.00 | 2 989 371.00 | 640 261.00 | 3 629 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 497 877.00 | 10 670 436.00 | 7 827 441.00 | 18 497 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BN En cours de production de biens | 267 497.00 | | 267 497.00 | 267 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 506.00 | 188.00 | 2 732 319.00 | 2 732 506.00 |
BZ Autres créances | 385 450.00 | | 385 450.00 | 385 450.00 |
CF Disponibilités | 2 948 798.00 | | 2 948 798.00 | 2 948 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 572.00 | 188.00 | 6 693 385.00 | 6 693 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 191 449.00 | 10 670 623.00 | 14 520 826.00 | 25 191 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 1 746 970.00 | | 1 746 970.00 | 1 746 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 617 382.00 | 5 687 968.00 | | 5 617 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 341.00 | 763 414.00 | | 823 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 191 910.00 | 7 202 569.00 | | 7 191 910.00 |
DP Provisions pour risques | 220 704.00 | 266 305.00 | | 220 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 269.00 | 271 069.00 | | 296 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 973.00 | 537 374.00 | | 516 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 355.00 | 2 189 054.00 | | 2 329 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 727.00 | 408 984.00 | | 446 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 381.00 | 2 892 499.00 | | 2 277 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 062.00 | 1 750 897.00 | | 1 565 062.00 |
EA Autres dettes | 115 288.00 | 152 117.00 | | 115 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 130.00 | 3 959.00 | | 78 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 943.00 | 7 397 510.00 | | 6 811 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 520 826.00 | 15 137 453.00 | | 14 520 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 727.00 | | | 446 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
FD Production vendue biens | 3 774 780.00 | | 3 774 780.00 | 3 774 780.00 |
FG Production vendue services | 15 340 513.00 | | 15 340 513.00 | 15 340 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 210 161.00 | | 19 210 161.00 | 19 210 161.00 |
FM Production stockée | | | -612 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 372 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 826 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 822.00 | |
GE Autres charges | | | 28 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 399.00 | 97 000.00 | | 242 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 459.00 | 97 060.00 | | 242 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 624.00 | 2 544.00 | | 13 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | 1 828.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861.00 | 4 372.00 | | 16 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 598.00 | 92 688.00 | | 225 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 668.00 | 99 581.00 | | 63 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 422.00 | 179 880.00 | | 113 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 889 613.00 | 19 548 001.00 | | 19 889 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066 272.00 | 18 784 587.00 | | 19 066 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 341.00 | 763 414.00 | | 823 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 812.00 | 94 245.00 | | 56 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 628 804.00 | | 1 353 408.00 | 17 628 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 1 973 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 795.00 | 364 540.00 | 18 497 877.00 | 119 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 795.00 | 364 001.00 | 16 234 260.00 | 119 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 849.00 | | | 289 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364 738.00 | | 1 353 318.00 | 15 364 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 216.00 | | 89.00 | 1 974 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128 178.00 | 906 022.00 | 363 764.00 | 10 128 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 074.00 | 1 676.00 | | 91 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 037 104.00 | 904 346.00 | 363 764.00 | 10 037 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 374.00 | 215 822.00 | 236 223.00 | 537 374.00 |
6T Sur comptes clients | 549.00 | | 362.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | | 362.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 923.00 | 215 822.00 | 236 585.00 | 537 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 822.00 | 236 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 381.00 | 2 277 381.00 | | 2 277 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 090.00 | 411 090.00 | | 411 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 020.00 | 445 020.00 | | 445 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 282.00 | 2 732 282.00 | | 2 732 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VB T. V. A. | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VC Groupe et associés | 210 885.00 | 210 885.00 | | 210 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 028.00 | 743 501.00 | 1 584 527.00 | 2 328 028.00 |
VI Groupe et associés | 446 727.00 | 446 727.00 | | 446 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 056.00 | | | 753 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 808.00 | 3 183 786.00 | 227 022.00 | 3 410 808.00 |
VW T.V.A. | 664 237.00 | 664 237.00 | | 664 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 943.00 | 5 227 416.00 | 1 584 527.00 | 6 811 943.00 |