| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
AH Fonds commercial | 208 659.00 | | 208 659.00 | 208 659.00 |
AN Terrains | 1 062 399.00 | 24 657.00 | 1 037 742.00 | 1 062 399.00 |
AP Constructions | 732 187.00 | 436 817.00 | 295 370.00 | 732 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528 794.00 | 7 780 841.00 | 3 747 953.00 | 11 528 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941 804.00 | 3 198 116.00 | 743 688.00 | 3 941 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 179.00 | | 220 179.00 | 220 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 475 933.00 | 11 533 620.00 | 8 942 313.00 | 20 475 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
BN En cours de production de biens | 567 467.00 | | 567 467.00 | 567 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 173.00 | 188.00 | 4 125 985.00 | 4 126 173.00 |
BZ Autres créances | 184 859.00 | | 184 859.00 | 184 859.00 |
CF Disponibilités | 2 996 824.00 | | 2 996 824.00 | 2 996 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 159.00 | 188.00 | 8 171 971.00 | 8 172 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 648 092.00 | 11 533 807.00 | 17 114 284.00 | 28 648 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 2 566 970.00 | | 2 566 970.00 | 2 566 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 071 723.00 | 5 617 382.00 | | 6 071 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 169.00 | 823 341.00 | | 1 045 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868 080.00 | 7 191 910.00 | | 7 868 080.00 |
DP Provisions pour risques | 244 418.00 | 220 704.00 | | 244 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 469.00 | 296 269.00 | | 321 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 887.00 | 516 973.00 | | 565 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 840.00 | 2 329 355.00 | | 3 200 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 060.00 | 446 727.00 | | 659 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 844.00 | 2 277 381.00 | | 2 700 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 611.00 | 1 565 062.00 | | 2 025 611.00 |
EA Autres dettes | 63 964.00 | 115 288.00 | | 63 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 78 130.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 318.00 | 6 811 943.00 | | 8 680 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 114 284.00 | 14 520 826.00 | | 17 114 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 485 680.00 | 5 227 416.00 | | 6 485 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
FD Production vendue biens | 2 972 299.00 | | 2 972 299.00 | 2 972 299.00 |
FG Production vendue services | 17 307 270.00 | | 17 307 270.00 | 17 307 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 368 470.00 | | 20 368 470.00 | 20 368 470.00 |
FM Production stockée | | | 255 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 868 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 501 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 60.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 242 399.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 060.00 | 242 459.00 | | 15 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -530.00 | 13 624.00 | | -530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 3 237.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 16 861.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 919.00 | 225 598.00 | | 14 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 515.00 | 63 668.00 | | 105 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 963.00 | 113 422.00 | | 207 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 887 250.00 | 19 889 613.00 | | 21 887 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 842 081.00 | 19 066 272.00 | | 20 842 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 169.00 | 823 341.00 | | 1 045 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 946.00 | 56 812.00 | | 61 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497 877.00 | | 2 237 714.00 | 18 497 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 752.00 | 87 905.00 | 20 475 933.00 | 171 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 752.00 | 87 905.00 | 17 379 449.00 | 171 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 849.00 | | 12 000.00 | 289 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234 260.00 | | 1 404 846.00 | 16 234 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 767.00 | | 820 868.00 | 1 973 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670 436.00 | 950 419.00 | 87 234.00 | 10 670 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 750.00 | 441.00 | | 92 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 577 686.00 | 949 978.00 | 87 234.00 | 10 577 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 973.00 | 258 163.00 | 209 249.00 | 516 973.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 160.00 | 258 163.00 | 209 249.00 | 517 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 163.00 | 209 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 844.00 | 2 700 844.00 | | 2 700 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 255.00 | 549 255.00 | | 549 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 146.00 | 477 146.00 | | 477 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 179.00 | | 220 179.00 | 220 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 949.00 | 4 125 949.00 | | 4 125 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VB T. V. A. | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199 787.00 | 1 005 149.00 | 1 984 771.00 | 3 199 787.00 |
VI Groupe et associés | 621 560.00 | 621 560.00 | | 621 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 000.00 | | | 1 763 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 741.00 | | | 853 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 734.00 | 4 377 844.00 | 227 890.00 | 4 605 734.00 |
VW T.V.A. | 903 734.00 | 903 734.00 | | 903 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 318.00 | 6 485 680.00 | 1 984 771.00 | 8 680 318.00 |