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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 700.00 | 9 712.00 | 20 987.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 650.00 | 13 300.00 | 19 349.00 | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 9 450.00 | 11 000.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 000.00 | 32 662.00 | 73 337.00 | 106 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 145.00 | 9 945.00 | 197 200.00 | 207 145.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 113.00 | 14 621.00 | 130 491.00 | 145 113.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 330.00 | 24 567.00 | 412 763.00 | 437 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 330.00 | 57 230.00 | 486 100.00 | 543 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DL TOTAL (I) | 175 448.00 | | | 175 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 652.00 | | | 310 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 100.00 | | | 486 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 386.00 | | | 221 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 034 118.00 | 2 078.00 | 1 036 196.00 | 1 034 118.00 |
FG Production vendue services | 86 987.00 | 74.00 | 87 061.00 | 86 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 232.00 | 2 152.00 | 1 152 384.00 | 1 150 232.00 |
FM Production stockée | | | 49 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 822.00 | | | 1 223 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 721.00 | | | 1 148 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 365.00 | 14 298.00 | | 18 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | 14 298.00 | | 18 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 380.00 | 41 114.00 | 89 266.00 | 130 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 497.00 | 179 497.00 | 12 000.00 | 191 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 652.00 | 221 386.00 | 89 266.00 | 310 652.00 |