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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 924.00 | 1 013.00 | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 700.00 | 13 987.00 | 16 712.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 650.00 | 18 450.00 | 14 199.00 | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | 13 601.00 | 7 498.00 | 21 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 494.00 | 46 963.00 | 63 531.00 | 110 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 718.00 | 6 537.00 | 155 181.00 | 161 718.00 |
BT Marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 653.00 | 14 621.00 | 344 032.00 | 358 653.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 982.00 | 21 159.00 | 575 823.00 | 596 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 477.00 | 68 122.00 | 639 354.00 | 707 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 448.00 | | | 164 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
DL TOTAL (I) | 299 850.00 | | | 299 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 504.00 | | | 339 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 354.00 | | | 639 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 282.00 | | | 290 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 312 481.00 | | 1 312 481.00 | 1 312 481.00 |
FG Production vendue services | 109 684.00 | | 109 684.00 | 109 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 433.00 | | 1 452 433.00 | 1 452 433.00 |
FM Production stockée | | | -45 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 788.00 | | | 1 430 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 386.00 | | | 1 306 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 663.00 | 14 301.00 | | 32 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 724.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | 13 577.00 | | 32 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
UX Autres créances clients | 358 654.00 | | | 358 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 267.00 | 40 045.00 | 49 222.00 | 89 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VP Divers | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 851.00 | 366 744.00 | 12 106.00 | 378 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 504.00 | 290 282.00 | 49 222.00 | 339 504.00 |