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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 169.00 | 18 710.00 | 16 458.00 | 35 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 570.00 | 47 686.00 | 72 884.00 | 120 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 4 084.00 | 12 251.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 394.00 | 72 890.00 | 124 503.00 | 197 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 516.00 | | 277 516.00 | 277 516.00 |
BT Marchandises | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 257.00 | 7 339.00 | 189 918.00 | 197 257.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 258.00 | 7 339.00 | 778 919.00 | 786 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 652.00 | 80 229.00 | 903 422.00 | 983 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 080.00 | | | 505 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
DL TOTAL (I) | 635 771.00 | | | 635 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 651.00 | | | 267 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 422.00 | | | 903 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 651.00 | | | 267 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
FD Production vendue biens | 1 326 239.00 | | 1 326 239.00 | 1 326 239.00 |
FG Production vendue services | 145 539.00 | 8 960.00 | 154 499.00 | 145 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 333.00 | 8 960.00 | 1 538 293.00 | 1 529 333.00 |
FM Production stockée | | | 35 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 400.00 | | | 1 580 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 709.00 | | | 1 460 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 323.00 | | 39 650.00 | 161 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 197 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 172 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 061.00 | | 39 595.00 | 136 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | 55.00 | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 845.00 | 14 280.00 | 1 235.00 | 59 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 437.00 | 14 280.00 | 1 235.00 | 57 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 258.00 | 197 258.00 | | 197 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 897.00 | 204 987.00 | 12 910.00 | 217 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 652.00 | 267 652.00 | | 267 652.00 |