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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 186.00 | 12 143.00 | 21 042.00 | 33 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 323.00 | 31 112.00 | 58 211.00 | 89 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 2 098.00 | 5 652.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 774.00 | 47 761.00 | 107 013.00 | 154 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 540.00 | 6 537.00 | 177 003.00 | 183 540.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 122.00 | 16 061.00 | 191 060.00 | 207 122.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 214 885.00 | | 214 885.00 | 214 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 789.00 | 22 599.00 | 619 190.00 | 641 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 564.00 | 70 360.00 | 726 203.00 | 796 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DL TOTAL (I) | 446 239.00 | | | 446 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 963.00 | | | 279 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 203.00 | | | 726 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 439.00 | | | 239 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 505.00 | | 1 207 505.00 | 1 207 505.00 |
FG Production vendue services | 132 654.00 | | 132 654.00 | 132 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 535.00 | | 1 391 535.00 | 1 391 535.00 |
FM Production stockée | | | -8 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 070.00 | | | 1 407 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 076.00 | | | 1 314 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 018.00 | 14 844.00 | 20 100.00 | 53 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 331.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 942.00 | 14 512.00 | 20 100.00 | 50 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
UX Autres créances clients | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 068.00 | 35 544.00 | 40 524.00 | 76 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 960.00 | | | -9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 991.00 | 213 885.00 | 12 106.00 | 225 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 964.00 | 239 440.00 | 40 524.00 | 279 964.00 |