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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 076.00 | 331.00 | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 755.00 | 9 119.00 | 16 635.00 | 25 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 585.00 | 23 521.00 | 23 063.00 | 46 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 799.00 | 18 300.00 | 6 499.00 | 24 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 653.00 | 53 017.00 | 68 635.00 | 121 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 883.00 | 6 537.00 | 185 345.00 | 191 883.00 |
BT Marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 177.00 | 16 070.00 | 229 107.00 | 245 177.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 636.00 | 22 607.00 | 537 028.00 | 559 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 290.00 | 75 625.00 | 605 664.00 | 681 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 850.00 | | | 278 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 353 246.00 | | | 353 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 664.00 | | | 605 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 175.00 | | | 233 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 335.00 | 1 086.00 | 26 422.00 | 25 335.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 079.00 | 2 517.00 | 1 145 596.00 | 1 143 079.00 |
FG Production vendue services | 111 382.00 | 199.00 | 111 581.00 | 111 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 796.00 | 3 802.00 | 1 283 599.00 | 1 279 796.00 |
FM Production stockée | | | 30 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 283.00 | | | 1 346 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 887.00 | | | 1 282 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 494.00 | | 30 160.00 | 110 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 001.00 | 121 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 001.00 | 97 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 938.00 | | 470.00 | 11 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 451.00 | | 29 690.00 | 86 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 963.00 | 23 055.00 | 17 000.00 | 46 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 1 152.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 21 903.00 | 17 000.00 | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
UX Autres créances clients | 245 177.00 | 245 177.00 | | 245 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 108.00 | 46 866.00 | 19 242.00 | 66 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
VP Divers | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 412.00 | 282 306.00 | 12 106.00 | 294 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 418.00 | 233 176.00 | 19 242.00 | 252 418.00 |