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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 169.00 | 15 353.00 | 19 815.00 | 35 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 923.00 | 38 488.00 | 52 435.00 | 90 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | 3 595.00 | 6 372.00 | 9 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 323.00 | 59 844.00 | 101 478.00 | 161 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 298.00 | | 242 298.00 | 242 298.00 |
BT Marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 452.00 | 7 628.00 | 160 823.00 | 168 452.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 248 784.00 | | 248 784.00 | 248 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 785.00 | 7 628.00 | 700 157.00 | 707 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 109.00 | 67 473.00 | 801 635.00 | 869 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 239.00 | | | 435 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
DL TOTAL (I) | 556 080.00 | | | 556 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 555.00 | | | 245 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 635.00 | | | 801 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 107.00 | | | 227 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 640.00 | 1 158.00 | 1 088 799.00 | 1 087 640.00 |
FG Production vendue services | 131 322.00 | 36.00 | 131 358.00 | 131 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 045.00 | 1 194.00 | 1 266 239.00 | 1 265 045.00 |
FM Production stockée | | | 58 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 183.00 | | | 1 359 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 342.00 | | | 1 249 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 775.00 | 7 049.00 | | 154 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 261.00 | 6 300.00 | | 130 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 106.00 | 749.00 | | 12 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 761.00 | 12 424.00 | 340.00 | 47 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 354.00 | 12 424.00 | 340.00 | 45 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 226.00 | 35 779.00 | 18 448.00 | 54 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 215.00 | 179 360.00 | 12 855.00 | 192 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 555.00 | 227 107.00 | 18 448.00 | 245 555.00 |