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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 119.00 | 200.00 | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 2 410.00 | 1 657.00 | 4 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 500.00 | 31 245.00 | 154 255.00 | 185 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 367.00 | 54 701.00 | 243 665.00 | 298 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 253.00 | 88 476.00 | 399 777.00 | 488 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BN En cours de production de biens | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 002.00 | | 395 002.00 | 395 002.00 |
BZ Autres créances | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
CF Disponibilités | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 235.00 | | 776 235.00 | 776 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 487.00 | 88 476.00 | 1 176 012.00 | 1 264 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 033.00 | 18 239.00 | | 76 033.00 |
DL TOTAL (I) | 104 272.00 | 28 239.00 | | 104 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 982.00 | 456 972.00 | | 351 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 591.00 | 61 231.00 | | 62 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 303.00 | 207 108.00 | | 389 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 863.00 | 82 784.00 | | 267 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 739.00 | 808 095.00 | | 1 071 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 012.00 | 836 334.00 | | 1 176 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 235.00 | 615 724.00 | | 826 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 183.00 | 198 395.00 | | 6 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 878.00 | | 165 375.00 | 322 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 493.00 | | 165 375.00 | 318 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 380.00 | 61 096.00 | | 27 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 64.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 388.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 303.00 | 59 644.00 | | 26 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 303.00 | 389 303.00 | | 389 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
UX Autres créances clients | 395 002.00 | | | 395 002.00 |
VB T. V. A. | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 879.00 | 99 404.00 | 244 475.00 | 343 879.00 |
VI Groupe et associés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 777.00 | 492 777.00 | | 492 777.00 |
VW T.V.A. | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 709.00 | 826 235.00 | 244 475.00 | 1 070 709.00 |