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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 054.00 | 16 169.00 | 5 885.00 | 22 054.00 |
AP Constructions | 9 894.00 | 3 766.00 | 6 129.00 | 9 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 569.00 | 217 245.00 | 129 324.00 | 346 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 122.00 | 312 054.00 | 223 067.00 | 535 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 532.00 | 549 553.00 | 371 978.00 | 921 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 529.00 | | 467 529.00 | 467 529.00 |
BN En cours de production de biens | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 267.00 | | 2 333 267.00 | 2 333 267.00 |
BZ Autres créances | 263 955.00 | | 263 955.00 | 263 955.00 |
CF Disponibilités | 229 715.00 | | 229 715.00 | 229 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 689.00 | | 3 748 689.00 | 3 748 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 221.00 | 549 553.00 | 4 120 667.00 | 4 670 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 236 104.00 | 189 094.00 | | 236 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 255.00 | 47 011.00 | | 196 255.00 |
DL TOTAL (I) | 608 599.00 | 412 344.00 | | 608 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 741.00 | 1 614 632.00 | | 1 553 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 804.00 | 958 510.00 | | 1 144 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 360.00 | 610 785.00 | | 537 360.00 |
EA Autres dettes | 232 163.00 | 972 874.00 | | 232 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 60 636.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 068.00 | 4 357 362.00 | | 3 512 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 667.00 | 4 769 706.00 | | 4 120 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 640.00 | 3 651 428.00 | | 3 056 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 489.00 | 611 443.00 | | 847 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 764.00 | | 120 930.00 | 837 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 163.00 | 921 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 163.00 | 891 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 854.00 | | 5 200.00 | 16 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 817.00 | | 114 930.00 | 813 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | 800.00 | 6 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 487.00 | 127 447.00 | 25 381.00 | 447 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 6 057.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 056.00 | 121 390.00 | 25 381.00 | 437 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 804.00 | 1 144 804.00 | | 1 144 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 163.00 | 232 163.00 | | 232 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 267.00 | 2 333 267.00 | | 2 333 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
VC Groupe et associés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 807.00 | 847 807.00 | | 847 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 934.00 | 250 506.00 | 455 428.00 | 705 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 079.00 | | | 310 079.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 567.00 | 2 789 567.00 | | 2 789 567.00 |
VW T.V.A. | 338 864.00 | 338 864.00 | | 338 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 068.00 | 3 056 640.00 | 455 428.00 | 3 512 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |