| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 183.00 | 136.00 | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 3 458.00 | 6 334.00 | 9 792.00 |
AP Constructions | 4 094.00 | 92.00 | 4 002.00 | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 592.00 | 62 289.00 | 140 303.00 | 202 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 630.00 | 105 333.00 | 196 297.00 | 301 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 577.00 | 171 355.00 | 347 223.00 | 518 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
BN En cours de production de biens | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 226.00 | | 1 434 226.00 | 1 434 226.00 |
BZ Autres créances | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
CF Disponibilités | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 990.00 | | 1 867 990.00 | 1 867 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 567.00 | 171 355.00 | 2 215 212.00 | 2 386 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | 17 239.00 | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 796.00 | 76 033.00 | | 30 796.00 |
DL TOTAL (I) | 135 068.00 | 104 272.00 | | 135 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 869.00 | 351 982.00 | | 1 033 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | 62 591.00 | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 025.00 | 389 303.00 | | 704 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 534.00 | 267 863.00 | | 310 534.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 144.00 | 1 071 739.00 | | 2 080 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 212.00 | 1 176 012.00 | | 2 215 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 087.00 | 826 235.00 | | 1 889 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 804.00 | 6 183.00 | | 740 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809 927.00 | | 4 809 927.00 | 4 809 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 927.00 | | 4 809 927.00 | 4 809 927.00 |
FM Production stockée | | | -2 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 576.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 743.00 | 2 874.00 | | 10 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | 225.00 | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -225.00 | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 16 520.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 697.00 | 2 988 885.00 | | 4 848 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 900.00 | 2 912 853.00 | | 4 817 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 796.00 | 76 033.00 | | 30 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 000.00 | 45 150.00 | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 253.00 | | 49 224.00 | 488 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 518 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 508 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | 5 725.00 | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 867.00 | | 43 349.00 | 483 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 476.00 | 86 576.00 | 3 697.00 | 88 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 1 112.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 85 464.00 | 3 697.00 | 85 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 025.00 | 704 025.00 | | 704 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 226.00 | | | 1 434 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 370.00 | 741 370.00 | | 741 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 448.00 | 101 442.00 | 190 006.00 | 291 448.00 |
VI Groupe et associés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 889 087.00 | | | 1 889 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 756.00 | 1 588 756.00 | | 1 588 756.00 |
VW T.V.A. | 203 632.00 | 203 632.00 | | 203 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 094.00 | 1 889 087.00 | 190 006.00 | 2 079 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |