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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 247.00 | 72.00 | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 6 528.00 | 7 897.00 | 14 425.00 |
AP Constructions | 9 894.00 | 900.00 | 8 995.00 | 9 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 203.00 | 97 834.00 | 148 369.00 | 246 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 295.00 | 175 592.00 | 240 704.00 | 416 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 711.00 | 281 100.00 | 412 611.00 | 693 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 335.00 | | 321 335.00 | 321 335.00 |
BN En cours de production de biens | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 892.00 | | 2 033 892.00 | 2 033 892.00 |
BZ Autres créances | 143 177.00 | | 143 177.00 | 143 177.00 |
CF Disponibilités | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 781.00 | | 2 751 781.00 | 2 751 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 492.00 | 281 100.00 | 3 164 392.00 | 3 445 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 100 000.00 | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 068.00 | 3 272.00 | | 34 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 430.00 | 30 796.00 | | 58 430.00 |
DL TOTAL (I) | 268 499.00 | 135 068.00 | | 268 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 686.00 | 1 033 869.00 | | 1 556 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 610.00 | 31 704.00 | | 175 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 331.00 | 704 025.00 | | 718 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 520.00 | 310 534.00 | | 440 520.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 13.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 893.00 | 2 080 144.00 | | 2 895 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 392.00 | 2 215 212.00 | | 3 164 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 157.00 | 1 889 087.00 | | 2 388 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 945.00 | 740 804.00 | | 841 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 577.00 | | 196 473.00 | 518 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 340.00 | 693 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 340.00 | 672 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | 4 633.00 | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 316.00 | | 185 416.00 | 508 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 6 424.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 355.00 | 112 937.00 | 3 192.00 | 171 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | 64.00 | | 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 3 070.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 714.00 | 109 804.00 | 3 192.00 | 167 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 331.00 | 718 331.00 | | 718 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 892.00 | 2 033 892.00 | | 2 033 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 093.00 | 843 093.00 | | 843 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 594.00 | 205 857.00 | 507 737.00 | 713 594.00 |
VI Groupe et associés | 175 610.00 | 175 610.00 | | 175 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 731.00 | 2 227 731.00 | | 2 227 731.00 |
VW T.V.A. | 329 692.00 | 329 692.00 | | 329 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 894.00 | 2 388 157.00 | 507 737.00 | 2 895 894.00 |