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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 854.00 | 10 112.00 | 6 742.00 | 16 854.00 |
AP Constructions | 9 894.00 | 2 946.00 | 6 949.00 | 9 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 804.00 | 172 998.00 | 130 806.00 | 303 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 119.00 | 261 112.00 | 239 007.00 | 500 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 764.00 | 447 487.00 | 390 278.00 | 837 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 837.00 | | 387 837.00 | 387 837.00 |
BN En cours de production de biens | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 781.00 | | 2 315 781.00 | 2 315 781.00 |
BZ Autres créances | 904 804.00 | | 904 804.00 | 904 804.00 |
CF Disponibilités | 316 219.00 | | 316 219.00 | 316 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 428.00 | | 4 379 428.00 | 4 379 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 193.00 | 447 487.00 | 4 769 706.00 | 5 217 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 189 094.00 | 92 259.00 | | 189 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 011.00 | 96 835.00 | | 47 011.00 |
DL TOTAL (I) | 412 344.00 | 365 334.00 | | 412 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 632.00 | 1 594 969.00 | | 1 614 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 925.00 | 149 412.00 | | 139 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 510.00 | 415 135.00 | | 958 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 785.00 | 520 211.00 | | 610 785.00 |
EA Autres dettes | 972 874.00 | 3 115.00 | | 972 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 362.00 | 2 682 842.00 | | 4 357 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 706.00 | 3 048 176.00 | | 4 769 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 428.00 | 2 240 658.00 | | 3 651 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 443.00 | 458 050.00 | | 611 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 156.00 | | 238 410.00 | 710 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 856.00 | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 802.00 | 837 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 603.00 | 16 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 343.00 | 813 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | 7 032.00 | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 982.00 | | 231 179.00 | 684 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 200.00 | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 554.00 | 108 500.00 | 80 567.00 | 419 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 3 988.00 | 4 374.00 | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 736.00 | 104 512.00 | 76 193.00 | 408 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 510.00 | 958 510.00 | | 958 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 874.00 | 972 874.00 | | 972 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 781.00 | 2 315 781.00 | | 2 315 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 119.00 | 626 119.00 | | 626 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 513.00 | 282 579.00 | 705 934.00 | 988 513.00 |
VI Groupe et associés | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 841.00 | | | 230 841.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 968.00 | 731 968.00 | | 731 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 169.00 | 3 342 169.00 | | 3 342 169.00 |
VW T.V.A. | 387 805.00 | 387 805.00 | | 387 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 361.00 | 3 651 428.00 | 705 934.00 | 4 357 361.00 |