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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 10 499.00 | 3 926.00 | 14 425.00 |
AP Constructions | 9 894.00 | 2 126.00 | 7 769.00 | 9 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 188.00 | 153 926.00 | 116 261.00 | 270 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 900.00 | 252 684.00 | 152 216.00 | 404 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 300.00 | 419 554.00 | 286 747.00 | 706 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 903.00 | | 271 903.00 | 271 903.00 |
BN En cours de production de biens | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 616.00 | | 1 922 616.00 | 1 922 616.00 |
BZ Autres créances | 142 797.00 | | 142 797.00 | 142 797.00 |
CF Disponibilités | 296 625.00 | | 296 625.00 | 296 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 429.00 | | 2 761 429.00 | 2 761 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 729.00 | 419 554.00 | 3 048 176.00 | 3 467 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 000.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 92 259.00 | 34 068.00 | | 92 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 835.00 | 58 430.00 | | 96 835.00 |
DL TOTAL (I) | 365 334.00 | 268 499.00 | | 365 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 969.00 | 1 556 686.00 | | 1 594 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 412.00 | 175 610.00 | | 149 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 135.00 | 718 331.00 | | 415 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 211.00 | 440 520.00 | | 520 211.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 4 746.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 842.00 | 2 895 893.00 | | 2 682 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 176.00 | 3 164 392.00 | | 3 048 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 658.00 | 2 388 157.00 | | 2 240 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 050.00 | 841 945.00 | | 458 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 711.00 | | 51 445.00 | 693 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 710 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 684 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 393.00 | | 47 589.00 | 672 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | 3 856.00 | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 100.00 | 166 780.00 | 28 326.00 | 281 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | 72.00 | | 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 3 971.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 325.00 | 162 737.00 | 28 326.00 | 274 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 135.00 | 415 135.00 | | 415 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 616.00 | 1 922 616.00 | | 1 922 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 161.00 | 466 161.00 | | 466 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 808.00 | 686 624.00 | 442 184.00 | 1 128 808.00 |
VI Groupe et associés | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 785.00 | | | 284 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 373.00 | 2 103 373.00 | | 2 103 373.00 |
VW T.V.A. | 311 099.00 | 311 099.00 | | 311 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 842.00 | 2 240 658.00 | 442 184.00 | 2 682 842.00 |