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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 566.00 | 5 226.00 | 13 341.00 | 18 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 566.00 | 5 226.00 | 253 341.00 | 258 566.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 190.00 | 5 226.00 | 259 965.00 | 265 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 284.00 | 1 070.00 | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 282.00 | 73.00 | | 5 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 567.00 | -1 143.00 | | -7 567.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | 37.00 | | 3 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 357.00 | -1 180.00 | | -7 357.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 357.00 | -1 180.00 | | -7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 61 463.00 | 68 820.00 | | 61 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 990.00 | 200 047.00 | | 172 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 875.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EA Autres dettes | 22 205.00 | 210.00 | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 502.00 | 204 132.00 | | 198 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 965.00 | 272 951.00 | | 259 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 990.00 | 27 746.00 | 115 208.00 | 172 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 502.00 | 53 258.00 | 115 208.00 | 198 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ST Autres comptes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 284.00 | | | 2 284.00 |