| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 566.00 | 17 018.00 | 1 548.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 566.00 | 17 018.00 | 242 548.00 | 259 566.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 795.00 | 17 018.00 | 268 777.00 | 285 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 4 364.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 126 676.00 | 82 912.00 | | 126 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 733.00 | 46 068.00 | | -3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 199 610.00 | 203 344.00 | | 199 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 639.00 | 88 697.00 | | 59 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 044.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 167.00 | 89 741.00 | | 69 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 777.00 | 293 085.00 | | 268 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 452.00 | -1 334.00 | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733.00 | 3 933.00 | | 3 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 733.00 | 46 068.00 | | -3 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 566.00 | | | 259 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 240.00 | 777.00 | | 16 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 240.00 | 777.00 | | 16 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VC Groupe et associés | 22 714.00 | 12 427.00 | 10 287.00 | 22 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 639.00 | 29 602.00 | 30 036.00 | 59 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 115.00 | 12 734.00 | 12 381.00 | 25 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 167.00 | 39 131.00 | 30 036.00 | 69 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |