| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 566.00 | 17 796.00 | 771.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 566.00 | 17 796.00 | 241 771.00 | 259 566.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 929.00 | 17 796.00 | 297 134.00 | 314 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 112 943.00 | 126 677.00 | | 112 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 333.00 | -3 734.00 | | 76 333.00 |
DL TOTAL (I) | 265 943.00 | 199 610.00 | | 265 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 087.00 | 59 639.00 | | 30 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 074.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | | 8 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 191.00 | 69 168.00 | | 31 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 134.00 | 268 778.00 | | 297 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 114.00 | -1 452.00 | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667.00 | 3 734.00 | | 3 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 333.00 | -3 734.00 | | 76 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 566.00 | | | 259 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 018.00 | 777.00 | | 17 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | 777.00 | | 17 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 087.00 | 50.00 | | 30 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 191.00 | 1 154.00 | | 31 191.00 |