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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 566.00 | 10 378.00 | 8 189.00 | 18 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 566.00 | 10 378.00 | 248 189.00 | 258 566.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 916.00 | 10 378.00 | 264 538.00 | 274 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 537.00 | -1 180.00 | | -8 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 046.00 | -7 357.00 | | 53 046.00 |
DL TOTAL (I) | 114 508.00 | 61 463.00 | | 114 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 365.00 | 172 990.00 | | 145 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 960.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 347.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 030.00 | 198 502.00 | | 150 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 538.00 | 259 965.00 | | 264 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 178.00 | -3 678.00 | | -3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106.00 | 7 356.00 | | 7 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 046.00 | -7 357.00 | | 53 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 22.00 | | | 22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22.00 | | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |