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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 566.00 | 16 241.00 | 2 326.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 566.00 | 16 241.00 | 243 326.00 | 259 566.00 |
BZ Autres créances | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 326.00 | 16 241.00 | 293 085.00 | 309 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 364.00 | 2 225.00 | | 4 364.00 |
DG Autres réserves | 82 912.00 | 42 283.00 | | 82 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 068.00 | 42 767.00 | | 46 068.00 |
DL TOTAL (I) | 203 344.00 | 157 276.00 | | 203 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 697.00 | 117 270.00 | | 88 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 2 010.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 741.00 | 119 280.00 | | 89 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 085.00 | 276 556.00 | | 293 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -2 618.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 000.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933.00 | 7 233.00 | | 3 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 068.00 | 42 767.00 | | 46 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 566.00 | | 1 000.00 | 258 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 1 000.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 463.00 | 777.00 | | 15 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 463.00 | 777.00 | | 15 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 697.00 | 29 126.00 | 59 570.00 | 88 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 741.00 | 30 170.00 | 59 570.00 | 89 741.00 |