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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 566.00 | 15 463.00 | 3 103.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 566.00 | 15 463.00 | 243 103.00 | 258 566.00 |
BZ Autres créances | 29 410.00 | | 29 409.00 | 29 410.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 019.00 | 15 463.00 | 276 556.00 | 292 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
DH Report à nouveau | | -8 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | 53 046.00 | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 157 276.00 | 114 508.00 | | 157 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 270.00 | 145 365.00 | | 117 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 990.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 280.00 | 150 030.00 | | 119 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 556.00 | 264 538.00 | | 276 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 618.00 | -3 178.00 | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 152.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233.00 | 7 106.00 | | 7 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 767.00 | 53 046.00 | | 42 767.00 |