| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 812.00 | 2 246.00 | 202 566.00 | 204 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 585.00 | 109.00 | 11 476.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 397.00 | 2 355.00 | 239 042.00 | 241 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 069.00 | | 960 069.00 | 960 069.00 |
BN En cours de production de biens | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 582.00 | | 391 582.00 | 391 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
BZ Autres créances | 270 099.00 | | 270 099.00 | 270 099.00 |
CF Disponibilités | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 552.00 | | 1 970 552.00 | 1 970 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 949.00 | 2 355.00 | 2 249 594.00 | 2 251 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
DL TOTAL (I) | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 518.00 | | | 530 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 097.00 | | | 1 421 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 317.00 | | | 184 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
EA Autres dettes | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 363.00 | | | 2 180 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 594.00 | | | 2 249 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 610.00 | | | 1 755 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 606 499.00 | 13 179.00 | 1 619 678.00 | 1 606 499.00 |
FG Production vendue services | 54 805.00 | 3 038.00 | 57 843.00 | 54 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 304.00 | 16 217.00 | 1 677 521.00 | 1 661 304.00 |
FM Production stockée | | | 183 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 095.00 | | | -17 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 585.00 | | | 1 870 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 353.00 | | | 1 851 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 397.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 097.00 | 1 421 097.00 | | 1 421 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
UX Autres créances clients | 181 115.00 | | | 181 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 518.00 | 105 765.00 | 424 753.00 | 530 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 214.00 | 451 214.00 | | 451 214.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 363.00 | 1 755 610.00 | 424 753.00 | 2 180 363.00 |