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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 689.00 | 39.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 187.00 | 208 841.00 | 272 346.00 | 481 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 211.00 | 25 566.00 | 57 645.00 | 83 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 626.00 | 235 096.00 | 417 530.00 | 652 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 596.00 | 68 582.00 | 890 014.00 | 958 596.00 |
BN En cours de production de biens | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 290.00 | 36 759.00 | 253 531.00 | 290 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 655.00 | 15 153.00 | 166 502.00 | 181 655.00 |
BZ Autres créances | 498 133.00 | | 498 133.00 | 498 133.00 |
CF Disponibilités | 962 321.00 | | 962 321.00 | 962 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 040.00 | 120 493.00 | 2 908 547.00 | 3 029 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 666.00 | 355 589.00 | 3 326 077.00 | 3 681 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 345.00 | 83 593.00 | | 121 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 877.00 | 37 753.00 | | 83 877.00 |
DL TOTAL (I) | 260 222.00 | 176 345.00 | | 260 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 147.00 | 266 457.00 | | 139 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 521.00 | 9 599.00 | | 1 216 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 371.00 | 1 332 760.00 | | 1 252 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 617.00 | 254 310.00 | | 294 617.00 |
EA Autres dettes | 163 199.00 | 66 304.00 | | 163 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 855.00 | 1 929 430.00 | | 3 065 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 077.00 | 2 105 776.00 | | 3 326 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 431.00 | 1 805 711.00 | | 3 050 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 875 646.00 | 131 797.00 | 8 007 443.00 | 7 875 646.00 |
FG Production vendue services | 221 159.00 | 42 328.00 | 263 487.00 | 221 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 806.00 | 174 125.00 | 8 270 931.00 | 8 096 806.00 |
FM Production stockée | | | -189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 547.00 | 7 578.00 | | 5 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 27 000.00 | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 27 000.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 037.00 | 67 211.00 | | 21 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 037.00 | 67 211.00 | | 21 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 369.00 | -40 211.00 | | -17 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | 9 599.00 | | 32 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 499.00 | 5 696 714.00 | | 8 330 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 622.00 | 5 658 961.00 | | 8 246 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 877.00 | 37 753.00 | | 83 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 891.00 | | 180 735.00 | 471 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 163.00 | | 143 235.00 | 421 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 37 500.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 241.00 | 70 855.00 | | 164 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 243.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 795.00 | 70 612.00 | | 163 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 105 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | 14 032.00 | 1 700.00 | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | 119 372.00 | 1 700.00 | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 119 372.00 | 1 700.00 | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 372.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 371.00 | 1 252 371.00 | | 1 252 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 147 205.00 | 147 205.00 | | 147 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 147.00 | 123 723.00 | 15 424.00 | 139 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 521.00 | 1 216 521.00 | | 1 216 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 929.00 | 328 929.00 | | 328 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 059.00 | 687 559.00 | 62 500.00 | 750 059.00 |
VW T.V.A. | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 855.00 | 3 050 431.00 | 15 424.00 | 3 065 855.00 |