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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 016.00 | 315 447.00 | 422 568.00 | 738 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 483.00 | 56 894.00 | 48 589.00 | 105 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 027.00 | 373 069.00 | 726 958.00 | 1 100 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 064.00 | 38 366.00 | 1 090 697.00 | 1 129 064.00 |
BN En cours de production de biens | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 388.00 | 26 954.00 | 220 435.00 | 247 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 828.00 | 15 153.00 | 314 675.00 | 329 828.00 |
BZ Autres créances | 338 735.00 | | 338 735.00 | 338 735.00 |
CF Disponibilités | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 782.00 | 80 473.00 | 2 113 309.00 | 2 193 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 808.00 | 453 542.00 | 2 840 267.00 | 3 293 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 992.00 | 155 222.00 | | 158 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | 3 770.00 | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 233 988.00 | 213 992.00 | | 233 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 605.00 | 15 429.00 | | 694 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 466.00 | 1 434 544.00 | | 442 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 003.00 | 1 449 598.00 | | 886 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 087.00 | 328 888.00 | | 393 087.00 |
EA Autres dettes | 190 118.00 | 103 156.00 | | 190 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 279.00 | 3 331 614.00 | | 2 606 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 267.00 | 3 545 606.00 | | 2 840 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 653.00 | 3 331 614.00 | | 2 125 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 305.00 | | 404 301.00 | 717 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 579.00 | 1 100 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | 1 011 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 076.00 | | 404 301.00 | 629 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 564.00 | 53 464.00 | -41.00 | 319 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 836.00 | 53 464.00 | -41.00 | 318 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 003.00 | 886 003.00 | | 886 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 118.00 | 190 118.00 | | 190 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 645.00 | 311 645.00 | | 311 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 441.00 | 212 815.00 | 480 626.00 | 693 441.00 |
VI Groupe et associés | 442 466.00 | 442 466.00 | | 442 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 800.00 | | | 793 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
VP Divers | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 175.00 | 217 175.00 | | 217 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 073.00 | 673 573.00 | 62 500.00 | 736 073.00 |
VW T.V.A. | 217 461.00 | 217 461.00 | | 217 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 279.00 | 2 125 653.00 | 480 626.00 | 2 606 279.00 |