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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 446.00 | 282.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 055.00 | 147 181.00 | 224 874.00 | 372 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 108.00 | 16 614.00 | 32 494.00 | 49 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 891.00 | 164 241.00 | 307 650.00 | 471 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 081.00 | | 877 081.00 | 877 081.00 |
BN En cours de production de biens | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 685.00 | | 246 685.00 | 246 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 887.00 | 2 821.00 | 240 066.00 | 242 887.00 |
BZ Autres créances | 303 853.00 | | 303 853.00 | 303 853.00 |
CF Disponibilités | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 947.00 | 2 821.00 | 1 798 126.00 | 1 800 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 838.00 | 167 062.00 | 2 105 776.00 | 2 272 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 261.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 593.00 | 61 947.00 | | 83 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 753.00 | 23 385.00 | | 37 753.00 |
DL TOTAL (I) | 176 345.00 | 138 593.00 | | 176 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 457.00 | 407 651.00 | | 266 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 760.00 | 1 018 480.00 | | 1 332 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 310.00 | 274 679.00 | | 254 310.00 |
EA Autres dettes | 66 304.00 | 8 422.00 | | 66 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 430.00 | 1 709 232.00 | | 1 929 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 776.00 | 1 847 824.00 | | 2 105 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 711.00 | 1 442 775.00 | | 1 805 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 484.00 | | 39 407.00 | 432 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 755.00 | | 39 407.00 | 381 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283.00 | 58 958.00 | | 105 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 243.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 080.00 | 58 715.00 | | 105 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 1 700.00 | | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 1 700.00 | | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 1 700.00 | | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 760.00 | 1 332 760.00 | | 1 332 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 502.00 | 239 502.00 | | 239 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VC Groupe et associés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 457.00 | 142 738.00 | 123 719.00 | 266 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
VP Divers | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 600.00 | 544 215.00 | 28 385.00 | 572 600.00 |
VW T.V.A. | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 430.00 | 1 805 711.00 | 123 719.00 | 1 929 430.00 |