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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 339.00 | 45 597.00 | 259 742.00 | 305 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 987.00 | 4 577.00 | 42 410.00 | 46 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 326.00 | 50 174.00 | 352 152.00 | 402 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 698.00 | | 897 698.00 | 897 698.00 |
BN En cours de production de biens | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 507.00 | | 257 507.00 | 257 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
BZ Autres créances | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
CF Disponibilités | 287 135.00 | | 287 135.00 | 287 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 211.00 | | 1 892 211.00 | 1 892 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 537.00 | 50 174.00 | 2 244 363.00 | 2 294 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 977.00 | 19 231.00 | | 45 977.00 |
DL TOTAL (I) | 115 208.00 | 69 231.00 | | 115 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 393.00 | 530 518.00 | | 490 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 315.00 | 1 421 097.00 | | 1 361 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 823.00 | 184 317.00 | | 253 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 522.00 | | |
EA Autres dettes | 23 623.00 | 26 908.00 | | 23 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 155.00 | 2 180 363.00 | | 2 129 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 363.00 | 2 249 594.00 | | 2 244 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 504.00 | 1 755 610.00 | | 1 779 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 802 394.00 | 98 081.00 | 4 900 475.00 | 4 802 394.00 |
FG Production vendue services | 254 733.00 | 9 628.00 | 264 361.00 | 254 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 126.00 | 107 709.00 | 5 164 835.00 | 5 057 126.00 |
FM Production stockée | | | -126 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 819.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 627.00 | 2 882.00 | | 39 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 600.00 | 17 095.00 | | 246 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 600.00 | 17 095.00 | | 246 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 600.00 | -17 095.00 | | -246 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 3 531.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 680.00 | 1 870 585.00 | | 5 117 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 704.00 | 1 851 353.00 | | 5 071 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 977.00 | 19 231.00 | | 45 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 397.00 | | 160 929.00 | 241 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 397.00 | | 135 929.00 | 216 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 47 819.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355.00 | 47 819.00 | | 2 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 315.00 | 1 361 315.00 | | 1 361 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 315.00 | 139 664.00 | 349 651.00 | 489 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 498.00 | 387 498.00 | 25 000.00 | 412 498.00 |
VW T.V.A. | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 155.00 | 1 779 504.00 | 349 651.00 | 2 129 155.00 |